2016年平凉市住房公积金管理中心部门决算

2016年平凉市住房公积金管理中心部门决算

 

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》等法律、法规及相关政策，制定全市住房公积金管理办法、业务操作规程并组织实施。
    2、组织编制全市住房公积金归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会审批后，组织实施。
    3、负责记载中心管理范围内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
    4、负责中心管理范围内住房公积金的核算、提取使用的审批以及保值和归还。
    5、编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，经市住房公积金管理委员会审批后，向社会公布。
    6、负责管理和核算其他政策性住房资金。
     7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
     8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

单位下设办公室、归集信贷科、计划财务科、业务稽核科、信息科、市直管理部、静宁县办事处、崆峒区管理部、华亭县管理部、庄浪县管理部、泾川县管理部、灵台县管理部、崇信县管理部5个职能科室和1个办事处、7个管理部

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收支情况

1、关于平凉市住房公积金管理中心2016年度收入支出决算情况说明

2016年度年初结转和结余276.22万元，本年收入1474.77万元，本年支出1507.94万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余243.05万元。

2、关于平凉市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余276.22万元，本年收入1474.77万元，本年支出1507.97万元，年末结转和结余243.05万元。

（二）“三公”经费

2016年“三公”经费支出3.61万元，其中：公务用车运行维护费2.02万元，公务接待费1.59万元，“三公”经费较2015年减少6.9%。

（三）其他重要事项说明

 1、关于机关运行经费支出情况的说明

 本部门2016年度机关运行经费支出340.76万元，比2015年增长40.6%。

 2、关于政府采购支出情况的说明

本部门2016年度政府采购支出总额153.29万元，其中：政府采购货物支出153.29万元。

 三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指平凉市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市住房公积金管理中心用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算表 
           2.收入决算表 
           3.支出决算表 
           4.财政拨款收入支出决算表 
           5.一般公共预算财政拨款支出决算表 
           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表 
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          2016年度部门决算公开附表.xls